Reporting du portefeuille (octobre 2016)

Portefeuille au 08/11/2016.

Rappel : Le portefeuille d’actions d’epargneur.com a été crée fin 2005, il est surtout constitué de grandes entreprises (très) solides et disposant d’un MOAT (avantage concurrentiel durable).
Son indice de référence est le CAC40 mais le portefeuille est aussi investit pour une petite part en Small et Mid Cap françaises et en multinationales américaines du S&P 500. C’est un portefeuille qui vise le très long terme avec une rotation d’actifs très faible. Son modèle est l’investissement dans la valeur, dont le plus célèbre représentant est Warren Buffett.
Depuis la création du portefeuille en septembre 2005, 77.000 euros ont été progressivement investis. Sa performance moyenne, à ce jour, se situe légèrement au dessus de 7% net par an ce qui est significativement supérieur à l’indice CAC40 qui a stagné sur la période. Bien entendu, pour être juste, il faut comparer la performance du portefeuille au CAC40 dividendes réinvestis ; sa performance se situe autour de 3% net par an sur la période.

  • Au cours du mois d’octobre, nous avons acheté des actions Sanofi (33 au cours de 67,51€). L’entreprise est sous pression en raison de la pression concurrentielle sur son médicament vedette contre le diabète (Lantus) mais nous pensons qu’elle dispose de fortes franchises notamment dans les vaccins et dans les médicaments en vente libre. Depuis notre achat, l’entreprise a publié de bons résultats pour le T3 2016 et envisage de se séparer de ses activités dans les génériques en Europe. Nous pensons garder nos titres Sanofi très très longtemps.
  • Achat de 14 actions Unibail Rodamco à 221,55 euros. Nous souhaitons constituer une poche de foncières cotées de qualité dans notre portefeuille. Nous visons un rendement autour de 5% pour cette classe d’actif et de la diversification (géographique et par secteur d’activité).
  • Paiement de l’acompte sur dividendes d’Engie (79€ net)
  • Dividende trimestriel de Nike (2,56€ net)

Suite à son spin off, nous suivons attentivement la foncière américaine de santé HCP que nous pourrions intégrer en portefeuille prochainement.

Comparatif portefeuille Epagneur.com vs tracker Amundi CAC40
Comparatif portefeuille Epagneur.com vs tracker Amundi CAC40

Sur l’année 2016, le portefeuille Epargneur réalise une performance de +3,82% tandis que l’indice de comparaison (Amundi ETF CAC40) fait -1,75% sur la période. Cette sur-performance du portefeuille est liée à l’excellente performance de Vinci en 2016 (plus grosse ligne du portefeuille) et à la non exposition au secteur bancaire.

Le portefeuille est actuellement logé dans un PEA chez Boursorama.com et sur un compte titre Binck.fr pour les valeurs américaines.

Historique du portefeuille en comparaison du CAC 40 dividendes réinvestis :

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